Concepto
|
2017
|
2016
|
Caja
|
2.998.285
|
0
|
Fondo Caja Menor
|
1.400.000
|
1.200.000
|
Banco de Occidente
|
54.998.042
|
71.067.511
|
Total
|
59.396.327
|
72.267.511
|
Concepto
|
2017
|
2016
|
Cuotas ordinarias por cobrar
|
791.842
|
4.203.003
|
Otras Cuentas por cobrar
|
0
|
610.000
|
Total
|
791.842
|
4.813.003
|
Concepto
|
2017
|
2016
|
Equipo de Computación
|
3.400.000
|
–
|
Equipo de Telecomunicaciones
|
4.430.796
|
4.430.796
|
Otros Equipos
|
6.577.000
|
–
|
Depreciación acumulada
|
(5.478.418)
|
(1.281.467)
|
Total
|
8.929.378
|
3.149.329
|
Concepto
|
2017
|
2016
|
Proveedores
|
174,700
|
2.000.000
|
Honorarios Contables
|
3.000,000
|
1.725.000
|
CUT y Fenaltrase
|
2.480,000
|
1.250.000
|
Otros
|
–
|
231.775
|
Auxilio Solidaridad Asociada
|
369.420
|
–
|
Vr. descontar Caja Menor Novbre.
|
(119.045)
|
|
Rteica x pagar
|
23.580
|
105.000
|
Rteica x pagar
|
3,930
|
23.430
|
Total
|
5.932.585
|
5.335.205
|
Concepto
|
2017
|
2016
|
Ingresos Operacionales
|
||
Cuotas Ordinarias
|
46,042,173
|
44,664,059
|
Devolucion cuotas
|
–
|
–
|
Subtotal
|
46,042,173
|
44,664,059
|
Ingresos No Operacionales
|
||
Contribuciones recibidas
|
8.000.000
|
|
Ajuste al peso
|
909
|
209
|
Total
|
54,043,082
|
44,664,268
|
2017
|
2016
|
|
Honorarios Contabilidad
|
5.000.000
|
3,600,000
|
Honorarios Eventos Culturales
|
1.200.000
|
–
|
Iva descontable
|
976.938
|
312,648
|
Alquiler espacios y bienes muebles
|
–
|
0
|
Contribuciones feder-confeder y sin
|
713.000
|
961.217
|
Cuotas de afiliacion y sostenimiento
|
1.900.000
|
2.180,000
|
Servicio Aseo y Vigilancia
|
105.000
|
100,000
|
Servicios Apoyo logistico
|
1.698.000
|
86,000
|
Servicio telefono e internet
|
1.027.245
|
663,124
|
Correo portes y telegramas
|
–
|
133,100
|
Publicidad y propaganda
|
1.419.800
|
180,000
|
Mantenimiento y Rep Equipo de oficina
|
74.500
|
37.241
|
Reparaciones locativas adec sede
|
166.224
|
244.655
|
Alojamiento y manutencion
|
1.130.168
|
–
|
Pasajes aèreos
|
3.796.983
|
–
|
Pasajes terrestres
|
1.350.000
|
500,000
|
Gasolina y Peajes
|
8.100
|
92.400
|
Otras amortizaciones
|
3.878.417
|
1.164.970
|
Suscripciones Revistas
|
1.390.000
|
205.000
|
Gastos de Eventos Actividades propias
|
236.400
|
285,000
|
Elementos aseo-cafetería
|
247.212
|
7.051.552
|
Utiles – fotocopias -papeleria
|
680.903
|
341.111
|
Taxis y buses
|
1.721.680
|
1.470.903
|
Parqueaderos
|
78.319
|
–
|
Casino y Restaurante
|
11.900.633
|
6.902.125
|
Dotacion de enseres
|
1.293.524
|
4.682.477
|
Gastos banc – G. M.F.
|
192.789
|
586.230
|
Cta irrecuperable
|
–
|
70.000
|
Retenciones asumidas
|
313.383
|
134.538
|
Ajuste al peso
|
3.410
|
4.004
|
Total
|
42.506.558
|
25,086,170
|
Concepto
|
2014
|
Equipos de Oficina Muebles y Enseres
|
10,891,331
|
Equipo de Computación y Comunicación
|
6,441,817
|
Subtotal
|
17,333,148
|
Depreciación equipo computación
|
(17,333,148)
|
Total Propiedad Planta y Equipo
|
–
|