SINDICATO UNITARIO DE LA GOBERNACI脫N DEL VALLE DEL CAUCA
NOSOTROSCONTACTO 17 Oct, 2021

Estados financieros del Sindicato SUGOV – Asamblea VII de Afiliados

El Sindicato Unitario de la Gobernaci贸n del Valle del Cauca–SUGOV–comparte con ustedes los estados financieros comparativos de la organizaci贸n con corte a octubre 31 del a帽o en curso.
Lo hacemos en el marco de principio de transparencia con nuestras acciones y de cara a garantizar una amplia participaci贸n de nuestra base en la toma de decisiones…
SINDICATO UNITARIO DE LA GOBERNACI脫N DEL VALLE
-SUGOV-
INFORME ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A OCTUBRE 31 DE 2017 Y 2016
SINDICATO UNITARIO DE LA GOBERNACION DEL VALLE -SUGOV
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
A   31 DE OCTUBRE   DE 2017 Y 2016
Nota 1   CONSTITUCI脫N Y OBJETO SOCIAL
El SINDICATO UNITARIO DE LA GOBERNACION DEL VALLE, es una organizaci贸n Sindical de Empresa de primer grado y mixta que tiene como objeto social representar a sus afiliados en la defensa y conquista de sus derechos laborales, econ贸micos, culturales, sociales pol铆ticos y conexos.  Tiene personer铆a jur铆dica  otorgada por el Ministerio de Trabajo bajo el Registro Sindical nro. 2597 de noviembre 2 de 2010 y su domicilio esta en la ciudad de Cali.
Nota 2   POL脥TICAS Y PR脕CTICAS CONTABLES
Sistema contable:
NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA  NIF:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1314 de 2009, el Decreto 脷nico Reglamentario 2420 de Diciembre 14 de 2015 y su modificatorio el Decreto 2496 de Diciembre 23 de 2015, el documento de Orientaci贸n T茅cnica Nro. 14 del Consejo T茅cnico de la Contadur铆a P煤blica las normas  de contabilidad  deben converger hacia los est谩ndares de aceptaci贸n mundial.
Para el caso del Sindicato Unitario de la Gobernaci贸n del Valle 鈥揝UGOV- qued贸 clasificado en el Grupo 3 seg煤n lo dispuesto en el Decreto 2706 de 2012 y Decreto 3019 de 27 diciembre de 2013 –  Normas de Informaci贸n Financiera NIF para microempresas.  Se esta llevando a cabo  la adecuada y apropiada aplicaci贸n de este  proceso de convergencia que exige el marco normativo en relaci贸n a los lineamientos y pol铆ticas relativas al sector sindical.
Impuestos
La entidad para el a帽o 2017 de acuerdo  la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, modifico su clasificaci贸n tributaria como  No contribuyente declarante, lo que implica que debe presentar para el a帽o 2017 su Declaraci贸n de Ingresos y Patrimonio, adem谩s de seguir cumpliendo con   sus responsabilidades fiscales de Retenci贸n en la Fuente e informante de ex贸gena.  
Para el a帽o 2016 esta 煤ltima informaci贸n se present贸 a la DIAN y al Municipio de Cali dentro de las fechas exigidas fiscalmente.
Nota 3   DISPONIBLE
Corresponde al efectivo que se encuentra en Caja y Banco de Occidente   a diciembre 31 de 2017 y 2016 as铆:
Concepto
2017
2016
Caja
2.998.285
0
Fondo Caja Menor
1.400.000
1.200.000
Banco de Occidente
54.998.042
71.067.511
Total
59.396.327
72.267.511
Nota 4    DEUDORES
En 2017 corresponde a las   cuotas ordinarias por cobrar del mes de Octubre  de los Asociados  Sistema General de Participaciones $328.635.oo  y Rentas Cedidas $463.207.oo  y del a帽o 2016 a las cuotas de Asociados de Recursos Propios $3.597.230; Sistema General Participaciones $330.157 y Rentas Cedidas $275.616.-
El registro de las Otras cuentas por Cobrar 2016  pertenecen al Anticipo entregado al Hotel Mudejar celebraci贸n Asamblea Ordinaria de diciembre 2 del presente a帽o por valor de $500.000.oo y al Anticipo para empastar los movimientos contables desde el 2011 al 2015.
Concepto
2017
2016
Cuotas ordinarias por cobrar
791.842
4.203.003
Otras Cuentas por cobrar
0
    610.000
Total
791.842
4.813.003
Nota 5   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
En el rubro Equipo de Telecomunicaciones se encuentran registrados un televisor  y una cabina de sonido adquiridos en diciembre de 2015, a los cuales se les est谩 afectando contablemente con su respectiva depreciaci贸n.
Los activos que se adquirieron desde el   a帽o 2011 hasta diciembre 31 de 2014 se encuentran totalmente amortizados, por tanto, su saldo en libros est谩 en ceros. Se  reportan en este informe a los estados financieros  como   cuentas de orden en nota 9.
Concepto
2017
2016
Equipo de Computaci贸n
3.400.000
Equipo de Telecomunicaciones
4.430.796
4.430.796
Otros Equipos
6.577.000
Depreciaci贸n acumulada
(5.478.418)
(1.281.467)
Total
8.929.378
3.149.329
Nota 6   PASIVOS
Las cuentas por pagar corresponden a compras a Proveedores  Honorarios Contables  correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2017;  a las Cuotas Ordinarias adeudas a la Central Unitaria de Trabajadores y a Fenaltrase; valor auxilio  de solidaridad a Asociada Sugov;   Las retenciones efectuadas para pagar a la Dian y al Municipio de Cali.
Concepto
2017
2016
Proveedores
 174,700
2.000.000                              
Honorarios Contables
3.000,000
1.725.000                    
CUT y Fenaltrase
         2.480,000
1.250.000                                    
Otros
  –
    231.775                       
Auxilio  Solidaridad Asociada
369.420                 
–                                
Vr. descontar Caja Menor Novbre.
(119.045)
               
Rteica x pagar
   23.580
105.000                       
Rteica x pagar
3,930
      23.430                 
Total
5.932.585          
5.335.205                 
Nota 7   INGRESOS
Los Ingresos totales corresponden a las Cuotas ordinarias contabilizadas de enero 1 al 31 de octubre del a帽o 2017 y 2016.  Otros Ingresos que corresponden a la  contribuci贸n recibida de la  Gobernaci贸n del Valle por acuerdo laboral y ajustes contables.  El incremento en las cuotas ordinarias respecto al a帽o anterior fue de un 3%.
Concepto
2017
2016
Ingresos Operacionales
Cuotas Ordinarias
46,042,173
44,664,059
Devolucion cuotas
Subtotal
46,042,173
44,664,059
Ingresos No Operacionales
Contribuciones recibidas
8.000.000
 Ajuste al peso
           909
209
Total
54,043,082
44,664,268
Nota 8    EGRESOS
La siguiente es la composici贸n de los egresos:
Concepto
2017
2016
Honorarios  Contabilidad
5.000.000
3,600,000
Honorarios  Eventos Culturales
1.200.000
Iva descontable
    976.938
   312,648
Alquiler espacios y bienes muebles
0
Contribuciones feder-confeder y sin
   713.000
   961.217
Cuotas de afiliacion y sostenimiento
1.900.000
2.180,000
Servicio Aseo y Vigilancia
     105.000
    100,000
Servicios Apoyo logistico
1.698.000
       86,000
Servicio telefono e internet
1.027.245
     663,124
Correo portes y telegramas
                  –
      133,100
Publicidad y propaganda
1.419.800
      180,000
Mantenimiento y Rep Equipo de oficina
      74.500
          37.241
Reparaciones locativas adec  sede
     166.224
       244.655
Alojamiento y manutencion
1.130.168
Pasajes a猫reos
3.796.983
Pasajes terrestres
1.350.000
        500,000
Gasolina y Peajes
         8.100
           92.400
Otras amortizaciones
3.878.417
      1.164.970
Suscripciones Revistas
1.390.000
          205.000
Gastos de Eventos Actividades propias
    236.400
          285,000
Elementos aseo-cafeter铆a
    247.212
      7.051.552
Utiles – fotocopias -papeleria
      680.903
          341.111
Taxis y  buses
1.721.680
     1.470.903
Parqueaderos
      78.319
Casino y Restaurante
11.900.633
      6.902.125
Dotacion de enseres
   1.293.524
      4.682.477
Gastos banc – G. M.F.
       192.789
          586.230
Cta irrecuperable
            70.000
Retenciones asumidas
       313.383
           134.538
Ajuste al peso
           3.410
                4.004
Total
   42.506.558
   25,086,170
Representa los valores pagados o causados por la entidad por concepto de la realizaci贸n de Gastos para el normal desarrollo de la misma.    El incremento de los gastos con respecto al a帽o pasado, fue de un 69% originado  en que se recibi贸 el aporte de la Gobernaci贸n y se aplicaron en    la realizaci贸n del Foro y capacitaciones brindados a los asociados en el transcurso del a帽o.
Nota 9    CUENTAS DE ORDEN
Se registr贸 a esta cuenta los activos cuyo saldo en libros contables a diciembre 31 de 2014, se encuentran en ceros. (Ver nota 5 de Propiedad Planta y Equipo) 
Concepto
2014
Equipos de Oficina Muebles y Enseres
10,891,331
Equipo de Computaci贸n y Comunicaci贸n
6,441,817
Subtotal
17,333,148
Depreciaci贸n equipo computaci贸n
(17,333,148)
Total Propiedad Planta y Equipo
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL A脩O 2017
A Octubre 31 de 2017 el total de ingresos operacionales    ejecutados es de $46.042.173.oo, cumpli茅ndose  un 5% mas  de los ingresos estimados para dicho a帽o.
En materia de  egresos la ejecuci贸n hasta el mes de Octubre del a帽o 2016  va en  $34.511.716.oo  lo que nos muestra que se ha ejecutado un 35% entre gastos de personal y de funcionamiento respecto  del valor  presupuestado, quedando en consecuencia a la fecha un excedente.
Esto  indica  un manejo adecuado tanto de Ingresos como de Egresos  por parte de las Directivas de la organizaci贸n.
Estas notas hacen parte integral de los Estados Financieros.
FERNANDO ALEXIS JIMENEZ                          FABIOLA AZC脕RATE DE REY
Representante Legal                                           Contadora
                                                                             TP 26.651-T                       
YECID GONZALES SABI
Tesorero

Sugov

El Sindicato Unitario de la Gobernaci贸n del Valle del Cauca-Diverso pero Unitario, es una Organizaci贸n Sindical de Industria y/o rama de actividad econ贸mica de primer grado y mixta, que tiene en su seno a Servidores P煤blicos adscritos en los Niveles Central-Descentralizado, EICES-ESES-de Nivel Dptal. y Funcionaros de Educaci贸n planta FODE .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosotros

El Sindicato Unitario de la Gobernaci贸n del Valle del Cauca-Diverso pero Unitario, es una Organizaci贸n Sindical de Industria y/o rama de actividad econ贸mica de primer grado y mixta, que tiene en su seno a Servidores P煤blicos adscritos en los Niveles Central-Descentralizado, EICES-ESES-de Nivel Dptal. y Funcionaros de Educaci贸n planta FODE .


CONT脕CTENOS

LLAMENOS


  • Registro Sindical No. 00002597 de Noviembre 2 de 2010
  • Nit: 900393920-1